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公司2019年財(cái)務(wù)決算布置視頻會(huì)上的講話
2019-08-19 | 閱讀:45

 

持續(xù)改革創(chuàng)新  強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理

為**公司高質(zhì)量穩(wěn)健發(fā)展夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)

——在**公司2019年財(cái)務(wù)決算布置視頻會(huì)上的講話

 

同志們:

這次會(huì)議的主要任務(wù)是,深入學(xué)習(xí)貫徹**公司工作會(huì)議和領(lǐng)導(dǎo)干部會(huì)議精神,落實(shí)財(cái)政部、國(guó)資委和**公司黨組工作要求,通報(bào)1-10月份經(jīng)營(yíng)情況,總結(jié)今年主要財(cái)務(wù)金融工作,分析當(dāng)前經(jīng)營(yíng)形勢(shì),安排部署近期及明年重點(diǎn)工作,動(dòng)員做好年度財(cái)務(wù)決算,推動(dòng)**公司高質(zhì)量穩(wěn)健發(fā)展。根據(jù)會(huì)議安排,我主要講四個(gè)方面內(nèi)容。

一、公司1-10月經(jīng)營(yíng)成果

今年以來(lái),**公司認(rèn)真貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署和國(guó)資委工作要求,緊緊抓住**價(jià)震蕩上行、成品**消費(fèi)回升、天然**需求旺盛的有利時(shí)機(jī),堅(jiān)持穩(wěn)健發(fā)展方針,落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求,深入推進(jìn)開(kāi)源節(jié)流降本增效,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)平穩(wěn)受控運(yùn)行,收入、利潤(rùn)同比大幅上漲,財(cái)務(wù)狀況總體穩(wěn)健,自由現(xiàn)金流持續(xù)向好。1-10月,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入**萬(wàn)億元、利潤(rùn)總額**億元、稅費(fèi)**億元,同比分別增長(zhǎng)**%、**%、**%;實(shí)現(xiàn)自由現(xiàn)金流**億元,同比增長(zhǎng)**%;有息債務(wù)穩(wěn)中有降,期末有息債務(wù)余額**億元,比年初下降**%,控制在**億元的奮斗目標(biāo)以內(nèi);資產(chǎn)負(fù)債率**%,資本負(fù)債率**%,分別比年初上升和下降**個(gè)百分點(diǎn);成本費(fèi)用繼續(xù)得到有效控制,噸**完全加工成本、噸**營(yíng)銷成本等成本指標(biāo)實(shí)現(xiàn)硬下降。

國(guó)內(nèi)****生產(chǎn)業(yè)務(wù)積極主動(dòng),不斷優(yōu)化開(kāi)發(fā)方案和產(chǎn)量結(jié)構(gòu),1-10月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)**億元,同比增長(zhǎng)**%。**業(yè)務(wù)持續(xù)深化結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化生產(chǎn)運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)**億元,同比增長(zhǎng)**%。成品****業(yè)務(wù)堅(jiān)持?jǐn)U銷增效,產(chǎn)銷銜接順暢,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)**億元,同比增長(zhǎng)**%。天然**與管道業(yè)務(wù)優(yōu)化資源配置,天然**銷量保持較快增長(zhǎng),實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)**億元,同比增長(zhǎng)**%。海外業(yè)務(wù)堅(jiān)持質(zhì)量效益發(fā)展,有序推進(jìn)新項(xiàng)目開(kāi)發(fā),實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)**億元,同比增長(zhǎng)**%。國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)認(rèn)真履行優(yōu)化資源、調(diào)節(jié)保供職責(zé),大力拓展高端高效市場(chǎng),實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)**億元,同比增長(zhǎng)**%。服務(wù)保障業(yè)務(wù)積極推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí),創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)機(jī)制,經(jīng)營(yíng)狀況向好,工程技術(shù)服務(wù)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)**億元,同比增加**億元;工程建設(shè)服務(wù)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)**億元,同比增加**億元;裝備制造扭虧為盈,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)**億元,同比增加**億元。金融業(yè)務(wù)深入推進(jìn)產(chǎn)融結(jié)合,深化渠道和服務(wù)創(chuàng)新,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)**億元,同比增長(zhǎng)**%。礦區(qū)業(yè)務(wù)社會(huì)化市場(chǎng)化改革不斷深入,“三供一業(yè)”等企業(yè)辦社會(huì)分離移交穩(wěn)步推進(jìn),截至目前累計(jì)移交供水**萬(wàn)戶、供電**萬(wàn)戶、供****萬(wàn)戶、供暖**萬(wàn)戶、物業(yè)**萬(wàn)戶,移交資產(chǎn)凈值**億元。

二、主要財(cái)務(wù)金融工作

2019年,財(cái)務(wù)金融系統(tǒng)的廣大干部員工在**公司黨組和董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)持穩(wěn)健發(fā)展方針和穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展要求,持續(xù)推動(dòng)改革創(chuàng)新,深化開(kāi)源節(jié)流降本增效,增強(qiáng)價(jià)值創(chuàng)造能力,各項(xiàng)工作取得了積極成效。

(一)開(kāi)源節(jié)流降本增效扎實(shí)推進(jìn),瘦身健體專項(xiàng)工作成效顯著。全面總結(jié)近年來(lái)開(kāi)源節(jié)流降本增效取得的經(jīng)濟(jì)、管理、精神三大成果,以價(jià)值提升為核心,圍繞改善經(jīng)濟(jì)增加值,研究制定了《關(guān)于持續(xù)深入推進(jìn)實(shí)施開(kāi)源節(jié)流降本增效工程的指導(dǎo)意見(jiàn)》,制定5個(gè)方面36條具體措施,加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和跟蹤督導(dǎo),扎實(shí)推動(dòng)方案有效落實(shí), 1-10月累計(jì)增利**億元。****強(qiáng)化全要素精益成本管控和系統(tǒng)能耗控制,****操作成本、桶**運(yùn)行成本同口徑分別降低**億元、**美元/桶。**板塊強(qiáng)化裝置平穩(wěn)運(yùn)行、深化對(duì)標(biāo)管理、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和加工路線,噸**完全加工費(fèi)同比下降**元/噸,增利**億元。天然****企業(yè)推行資源“標(biāo)簽化”管理,積極推價(jià)擴(kuò)銷,開(kāi)拓高效市場(chǎng),天然**綜合**價(jià)格同比上漲**%,增利**億元。** 深化管網(wǎng)效能研究,持續(xù)優(yōu)化站場(chǎng)基本容量費(fèi)選取方式,推行電能替代業(yè)務(wù),節(jié)約電費(fèi)支出3200萬(wàn)元。東方物探從科技創(chuàng)新、提高服務(wù)保障能力入手,持續(xù)抓好市場(chǎng)開(kāi)發(fā),新簽市場(chǎng)訂單同比增長(zhǎng)22.3%。

統(tǒng)籌推進(jìn)瘦身健體專項(xiàng)工作,處僵治困扎實(shí)開(kāi)展,截至10月末,僵尸企業(yè)整體盈利**億元,處置**戶僵尸企業(yè),占總目標(biāo)的90%,分流安置人員**人;特困企業(yè)整體盈利**億元,完成較2019年減虧70%的治理目標(biāo),處置**戶特困企業(yè),分流安置人員**萬(wàn)人。虧損企業(yè)治理深入推進(jìn),堅(jiān)持一企一策,通過(guò)召開(kāi)虧損企業(yè)一對(duì)一座談會(huì),落實(shí)治虧扭虧措施,截至10月末,**公司虧損企業(yè)**家,同比減少2家,虧損額**億元,同比減虧27.1%。壓縮管理層級(jí)減少法人戶數(shù)超額完成國(guó)資委下達(dá)的三年壓減考核指標(biāo),截至10月末累計(jì)壓減法人**個(gè),壓減比例22%,壓減法人戶數(shù)在央企排名第三,在三大**公司排名第一,實(shí)現(xiàn)了“三年壓減、兩年完成”的工作目標(biāo),同時(shí)階段性完成法人層級(jí)壓縮目標(biāo),**公司法人層級(jí)由10級(jí)壓縮為8級(jí)。降杠桿減負(fù)債全面啟動(dòng),結(jié)合國(guó)資委下達(dá)的資產(chǎn)負(fù)債率管控目標(biāo),研究制定《**公司降杠桿減負(fù)債實(shí)施意見(jiàn)》,分解落實(shí)所屬企業(yè)分年度資產(chǎn)負(fù)債率管控目標(biāo),形成公司上下齊抓共管的良好局面。

(二)預(yù)算管理工作持續(xù)優(yōu)化,統(tǒng)領(lǐng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力切實(shí)增強(qiáng)。將預(yù)算管理作為促進(jìn)資源優(yōu)化配置、引領(lǐng)公司價(jià)值創(chuàng)造的重要抓手,持續(xù)加強(qiáng)預(yù)算機(jī)制創(chuàng)新,更好發(fā)揮價(jià)值“指揮棒”作用。持續(xù)完善分類考核、以豐補(bǔ)歉、遞延抵扣等預(yù)算考核機(jī)制,實(shí)行預(yù)算目標(biāo)調(diào)整事項(xiàng)清單管理,更加強(qiáng)化預(yù)算導(dǎo)向功能,使考核結(jié)果能夠更加全面地反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),激發(fā)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活力。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行,根據(jù)實(shí)際**價(jià)變動(dòng)開(kāi)展敏感性測(cè)算,按月調(diào)整年度和進(jìn)度預(yù)算。組織預(yù)算執(zhí)行情況分析及預(yù)測(cè),及時(shí)發(fā)現(xiàn)執(zhí)行偏差,查找問(wèn)題原因,制定改進(jìn)措施,使預(yù)算管理成為發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、挖掘潛力、提質(zhì)增效的重要手段,為**公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供有力支撐。對(duì)各業(yè)務(wù)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)增加值導(dǎo)向的效益測(cè)算,持續(xù)改善****產(chǎn)業(yè)鏈核心競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)的原則,為經(jīng)濟(jì)增加值持續(xù)改善、經(jīng)營(yíng)效益不斷提升、財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健向好、成本費(fèi)用有效控制等目標(biāo)實(shí)現(xiàn)奠定基礎(chǔ)。繼續(xù)開(kāi)展****區(qū)塊效益評(píng)價(jià),為上游業(yè)務(wù)細(xì)化成本管理、從產(chǎn)量導(dǎo)向向效益導(dǎo)向轉(zhuǎn)變起到了積極的推動(dòng)作用。加強(qiáng)海外及國(guó)內(nèi)對(duì)外合作項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理和分析工作,為國(guó)內(nèi)外合資合作項(xiàng)目效益評(píng)價(jià)提供了科學(xué)依據(jù)。

(三)資金配置效率顯著提升,長(zhǎng)效運(yùn)營(yíng)機(jī)制構(gòu)建完善。加強(qiáng)自由現(xiàn)金流管理,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)上市和未上市、境內(nèi)和境外資金池,科學(xué)調(diào)動(dòng)資金頭寸,以資金計(jì)劃管控為抓手,促進(jìn)自由現(xiàn)金流穩(wěn)定向好。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有息負(fù)債管理,持續(xù)降低有息負(fù)債規(guī)模。在金融市場(chǎng)資金緊縮、融資成本較高的情況下,擇機(jī)發(fā)行超短融、短融和中期票據(jù),2019年加權(quán)平均融資成本同比下降0.03個(gè)百分點(diǎn)。大力開(kāi)展兩金壓降,日常跟蹤與重點(diǎn)督導(dǎo)相結(jié)合,召開(kāi)重點(diǎn)單位兩金壓控專題會(huì)議,及時(shí)協(xié)調(diào)蘇丹項(xiàng)目、**燃**等內(nèi)外部欠款,著力控制兩金規(guī)模。穩(wěn)步推進(jìn)新資金配置政策實(shí)施,樹(shù)立資金有償使用意識(shí),有效傳遞資金壓力。探索試行票據(jù)池業(yè)務(wù),促進(jìn)產(chǎn)融結(jié)合、互利共贏,目前累計(jì)入池票據(jù)130.8億元,出池票據(jù)58.8億元,節(jié)約融資成本6400萬(wàn)元。加快司庫(kù)2.0系統(tǒng)推廣,完成所屬152家企業(yè)順利上線和財(cái)務(wù)公司統(tǒng)一資金池建設(shè)。著力提升境外資金管理,建立外資銀行合規(guī)盡職調(diào)查“三統(tǒng)一”機(jī)制,推進(jìn)** 地區(qū)、國(guó)際事業(yè)等重點(diǎn)境外企業(yè)資金管理提升。積極開(kāi)展資金專項(xiàng)檢查,以擔(dān)保、融資性貿(mào)易、資金基礎(chǔ)工作、兩金壓控等為重點(diǎn),對(duì)境外80家單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查,落實(shí)問(wèn)題整改,防范資金風(fēng)險(xiǎn)。****將清欠責(zé)任落實(shí)到業(yè)務(wù)前端,一年以上應(yīng)收賬款清理成效顯著。中**工程、****嚴(yán)格落實(shí)存貨指標(biāo)考核分解,全方位加強(qiáng)存貨管控,存貨規(guī)模明顯下降。******田、****認(rèn)真執(zhí)行新資金配置政策,有效提升了資金管理水平、增強(qiáng)了內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力。**密切配合昆侖銀行通過(guò)票據(jù)池再貼現(xiàn)5.5億元,增效近千萬(wàn)元。中**管道積極推進(jìn)債務(wù)還原,累計(jì)已還原債務(wù)**億元,優(yōu)化了資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。

(四)財(cái)稅價(jià)格管理積極有效,政策統(tǒng)籌能力不斷提升。積極爭(zhēng)取國(guó)家財(cái)政支持,1-10月份累計(jì)收到財(cái)政資金**億元、2019年度所得稅清算資金**億元。成功爭(zhēng)取頁(yè)巖**資源稅減征30%優(yōu)惠政策,政策期內(nèi)可節(jié)約資源稅近6億元。積極推動(dòng)國(guó)家規(guī)范成品**消費(fèi)稅征收管理,使成品**流通環(huán)節(jié)變票抵扣消費(fèi)稅問(wèn)題得到有效遏制,營(yíng)造良好的市場(chǎng)環(huán)境。積極推動(dòng)取消**特別收益金,爭(zhēng)取致密****開(kāi)發(fā)、企業(yè)辦社會(huì)支出稅前扣除延續(xù)、哈薩克斯坦超額利潤(rùn)稅回國(guó)抵免等政策,初步取得國(guó)家有關(guān)部門理解和支持。穩(wěn)步推進(jìn)BEPS行動(dòng)計(jì)劃應(yīng)對(duì),推動(dòng)我國(guó)政府與相關(guān)國(guó)家建立國(guó)別報(bào)告政府間交換機(jī)制,降低遵從成本,密切跟蹤業(yè)務(wù)相關(guān)國(guó)BEPS政策進(jìn)展,完成2019年國(guó)別報(bào)告和主體文檔編制,開(kāi)展轉(zhuǎn)讓定價(jià)和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分析,做好境內(nèi)外申報(bào)工作,防控稅收風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)做好業(yè)務(wù)重組、法人壓減、處僵治困、企業(yè)辦社會(huì)移交、混合所有制改革等稅收籌劃,有效降低改革成本。推動(dòng)實(shí)現(xiàn)居民用**與非居民用**價(jià)格并軌,有效緩解進(jìn)口**虧損和冬季保供壓力,為天然**業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展提供保障。持續(xù)推進(jìn)內(nèi)部?jī)r(jià)格市場(chǎng)化改革,有序建立輕烴、超計(jì)劃汽**、高標(biāo)號(hào)汽**出廠價(jià)格與市場(chǎng)掛鉤的動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,保障了上中下游產(chǎn)業(yè)鏈平穩(wěn)運(yùn)行。國(guó)際事業(yè)、寰球工程、華****充分執(zhí)行境外所得綜合抵免政策,年度節(jié)稅約1.4億元。****爭(zhēng)取并落實(shí)土地使用稅政策,每年減少土地使用稅2.94億元。**、**等爭(zhēng)取到了**庫(kù)、加**站安全防范用地城鎮(zhèn)土地使用稅減免政策和水利建設(shè)基金減免。****、克拉瑪依**通過(guò)調(diào)整工藝路線和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)減輕了消費(fèi)稅負(fù)擔(dān)。中**國(guó)際有效利用“五層抵免”和全球綜合抵免政策節(jié)約境外****開(kāi)采所得稅。

(五)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)體系不斷完善,決策支持作用有效發(fā)揮。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作進(jìn)一步夯實(shí),會(huì)計(jì)信息質(zhì)量和報(bào)送效率持續(xù)提升,**公司2019年度財(cái)務(wù)決算工作繼續(xù)受到財(cái)政部通報(bào)表?yè)P(yáng),**連續(xù)18年獲得標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告。不斷加強(qiáng)財(cái)務(wù)分析,堅(jiān)持價(jià)值導(dǎo)向和問(wèn)題導(dǎo)向,深度挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值,為公司優(yōu)化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、合理配置資源提供對(duì)策建議,切實(shí)發(fā)揮決策支持作用。加強(qiáng)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度研究,積極參加國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則理事會(huì)和財(cái)政部會(huì)計(jì)準(zhǔn)則政策研究工作,努力提升公司話語(yǔ)權(quán)。穩(wěn)步實(shí)施收入、金融工具等新修訂準(zhǔn)則,規(guī)范重點(diǎn)業(yè)務(wù)處理,確保新準(zhǔn)則順利銜接。正式發(fā)布新《會(huì)計(jì)檔案管理暫行辦法》,為提升會(huì)計(jì)檔案信息化管理水平提供了制度保障。完成****資產(chǎn)棄置費(fèi)用管理辦法修訂,將于近期發(fā)布執(zhí)行。依法合規(guī)完成各期信息披露,研究制定靈活、務(wù)實(shí)的派息政策,積極做好資本市場(chǎng)應(yīng)對(duì)和預(yù)期引導(dǎo)。推動(dòng)變更香港聯(lián)交所上市規(guī)則指引,合理反映公司市值。

(六)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化深入開(kāi)展,保險(xiǎn)集中管理成效明顯。以提升資產(chǎn)收益率水平為目標(biāo),持續(xù)推進(jìn)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化,及時(shí)處置低效無(wú)效資產(chǎn),減輕企業(yè)經(jīng)營(yíng)負(fù)擔(dān),截至目前累計(jì)實(shí)現(xiàn)輕資產(chǎn)391億元。優(yōu)化土地資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu),清退無(wú)效土地1萬(wàn)畝,每年節(jié)約城鎮(zhèn)土地使用稅1億元;對(duì)外處置低效無(wú)效土地6900畝,實(shí)現(xiàn)土地處置收益5.5億元。采用資源淘寶理念建設(shè)閑置資產(chǎn)調(diào)劑平臺(tái),促進(jìn)閑置資產(chǎn)內(nèi)部共享和盤活利用。健全完善資產(chǎn)管理制度,整合固定資產(chǎn)、長(zhǎng)期待攤資產(chǎn)、不良資產(chǎn)、資產(chǎn)調(diào)劑與調(diào)撥、固定資產(chǎn)報(bào)廢及轉(zhuǎn)讓等管理制度,形成統(tǒng)一的固定資產(chǎn)管理辦法。推進(jìn)資產(chǎn)目錄及轉(zhuǎn)資指南修訂,為固定資產(chǎn)管理及轉(zhuǎn)資提供統(tǒng)一規(guī)范的制度保障。加強(qiáng)資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目監(jiān)管,充分發(fā)揮價(jià)值門檻作用,防范國(guó)有資產(chǎn)流失,累計(jì)完成資產(chǎn)評(píng)估備案項(xiàng)目423項(xiàng),凈資產(chǎn)評(píng)估增值率64.42%,實(shí)現(xiàn)評(píng)估備案審核效益5.76億元。認(rèn)真落實(shí)集中統(tǒng)保政策,深化商業(yè)保險(xiǎn)集中管理,完成所屬75家企業(yè)82項(xiàng)區(qū)域?qū)徟U(xiǎn)種保險(xiǎn)方案審批和7個(gè)工程險(xiǎn)項(xiàng)目前期批復(fù)、4個(gè)項(xiàng)目招標(biāo),**公司商業(yè)保險(xiǎn)管理集中度已經(jīng)達(dá)到100%。

(七)資本運(yùn)營(yíng)工作有序推進(jìn),戰(zhàn)略服務(wù)能力切實(shí)顯現(xiàn)。按照戰(zhàn)略型資本運(yùn)營(yíng)、價(jià)值型股權(quán)管理目標(biāo),統(tǒng)籌推進(jìn)資本運(yùn)作。抓住資本市場(chǎng)機(jī)遇期,再次成功發(fā)行200億元可交換債,實(shí)現(xiàn)低成本融資。探索存量股份盤活工作新通道,積極參與換購(gòu)央企結(jié)構(gòu)調(diào)整基金,優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)。協(xié)調(diào)解決大連西太股權(quán)問(wèn)題,與道達(dá)爾、中化**簽署股權(quán)受讓協(xié)議,公司對(duì)大連西太持股比例由28%提高至85%。修訂完善“1+N”制度體系,明確職責(zé)界面,落實(shí)主體責(zé)任,優(yōu)化業(yè)務(wù)流程,基本實(shí)現(xiàn)資本運(yùn)營(yíng)和股權(quán)管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。落實(shí)簡(jiǎn)政放權(quán),穩(wěn)步推進(jìn)股權(quán)投資授權(quán),提高了企業(yè)決策效率和市場(chǎng)應(yīng)變能力。響應(yīng)國(guó)家“一帶一路”倡議,成功完成阿布扎比淺海項(xiàng)目、巴西沃克公司等股權(quán)收購(gòu),深化了與有關(guān)國(guó)家戰(zhàn)略合作,完善了海外成品**市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。中**資本拓展產(chǎn)融模式,以基石投資形式參與上市以來(lái)首次股權(quán)投資,1億美元入股中國(guó)鐵塔公司,雙方以資本為紐帶,建立了全方位戰(zhàn)略合作關(guān)系。**強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),規(guī)劃頂層設(shè)計(jì),統(tǒng)籌布局協(xié)調(diào),落實(shí)壓減責(zé)任,累計(jì)壓減法人**戶。中**國(guó)際逐個(gè)甄別境內(nèi)外法人情況,靈活采用內(nèi)部整合、項(xiàng)目退出、架構(gòu)重組、殼公司注銷、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等多種形式,累計(jì)壓減法人**戶。

(八)共享服務(wù)試點(diǎn)好于預(yù)期,建設(shè)工作取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展。全面完成駐陜7家單位試點(diǎn),啟動(dòng)擴(kuò)大試點(diǎn)工作,取得較好效果。一是工作效率顯著提高。通過(guò)專業(yè)化分工、流水化作業(yè)、標(biāo)準(zhǔn)化操作,業(yè)務(wù)處理效率提升43%,成熟運(yùn)行后將提升60%以上。二是風(fēng)險(xiǎn)管控作用逐步加大。試點(diǎn)上線以來(lái),發(fā)現(xiàn)了差旅費(fèi)超標(biāo)、付款依據(jù)欠缺、合同履約超期等問(wèn)題,最近在進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票池試運(yùn)行僅兩周的時(shí)間里,就發(fā)現(xiàn)假發(fā)票、過(guò)期發(fā)票、作廢發(fā)票等方面問(wèn)題10余個(gè)。三是員工體驗(yàn)越來(lái)越好。共享服務(wù)中心積極為員工提供優(yōu)質(zhì)高效服務(wù),員工滿意度由上線初期的不到50%穩(wěn)步提升到現(xiàn)在的70%以上。四是智能化水平越來(lái)越高。利用數(shù)字化技術(shù)大膽創(chuàng)新,共享機(jī)器人由去年的2個(gè)增加到現(xiàn)在的16個(gè),未來(lái)將發(fā)揮海量信息優(yōu)勢(shì),利用大數(shù)據(jù)技術(shù)提供智能分析,支持各方?jīng)Q策,打造世界一流的智能型全球共享服務(wù)體系。試點(diǎn)工作得到試點(diǎn)單位的認(rèn)可、外部專家好評(píng)和**公司黨組的肯定。前不久,黨組決定成立**公司共享服務(wù)中心籌備組,啟動(dòng)共享服務(wù)中心籌建工作,同步開(kāi)展總部財(cái)務(wù)職能和機(jī)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。隨著總部財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)調(diào)整和共享服務(wù)中心組建,啟動(dòng)戰(zhàn)略財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)、共享財(cái)務(wù)、專家財(cái)務(wù)的新型財(cái)務(wù)管理體系頂層設(shè)計(jì),按照職責(zé)界面清晰、互為有機(jī)整體、共同形成合力的思路,統(tǒng)籌謀劃財(cái)務(wù)整體轉(zhuǎn)型方案,共同打造數(shù)字化財(cái)務(wù)工作新業(yè)態(tài),推進(jìn)財(cái)務(wù)工作新發(fā)展。開(kāi)展了**公司財(cái)務(wù)人才隊(duì)伍建設(shè)課題研究,搭建了以信息系統(tǒng)為平臺(tái)的財(cái)務(wù)人才庫(kù),完成部分企業(yè)財(cái)務(wù)隊(duì)伍結(jié)構(gòu)優(yōu)化分析報(bào)告,提出了人才培養(yǎng)定制化和人才成長(zhǎng)“雙通道”等基本思路。

(九)金融業(yè)務(wù)快速有效發(fā)展,市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)水平持續(xù)提升。中**資本牢牢堅(jiān)持“四個(gè)平臺(tái)”定位和“四化”方向,圍繞打造富有活力和競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)金融、建設(shè)一流綜合性特色化金融企業(yè)奮斗目標(biāo),深化產(chǎn)融結(jié)合融融協(xié)同,推進(jìn)市場(chǎng)化改革,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控,服務(wù)****主業(yè)能力進(jìn)一步增強(qiáng),經(jīng)營(yíng)發(fā)展呈現(xiàn)良好態(tài)勢(shì)。10月末機(jī)構(gòu)客戶和個(gè)人客戶總數(shù)分別比年初增長(zhǎng)**%和**%,表內(nèi)合并資產(chǎn)總額比年初增長(zhǎng)**%,累計(jì)實(shí)現(xiàn)合并收入**億元、利潤(rùn)總額**億元,同比分別增長(zhǎng)**%和**%。財(cái)務(wù)公司積極推進(jìn)綠色信貸,前10個(gè)月通過(guò)利息優(yōu)惠、手續(xù)費(fèi)減免等政策,為實(shí)體企業(yè)讓利增效**億元。昆侖銀行持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),截至10月末凈息差同比提高22BP, 利息凈收入同比增長(zhǎng)**%。昆侖信托努力提高主動(dòng)管理能力,服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),1-10月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)**%。昆侖租賃堅(jiān)持特色化、專業(yè)化和差異化發(fā)展,經(jīng)營(yíng)保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì),租賃資產(chǎn)規(guī)模比年初增長(zhǎng)12.6%。專屬保險(xiǎn)進(jìn)一步提升保險(xiǎn)集中度,獨(dú)家承保**企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù),海外業(yè)務(wù)已拓展至18個(gè)國(guó)家29個(gè)項(xiàng)目。中意人壽業(yè)務(wù)規(guī)模與品質(zhì)同步提升,1-10月份規(guī)模保費(fèi)同比增長(zhǎng)**%,首年標(biāo)保同比增長(zhǎng)**%,續(xù)期保費(fèi)同比增長(zhǎng)**%。中意財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模顯著提升,1-10月保費(fèi)規(guī)模同比增長(zhǎng)**%,超過(guò)市場(chǎng)平均增幅一倍。昆侖保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)持續(xù)推進(jìn)市場(chǎng)化改革,增強(qiáng)區(qū)域市場(chǎng)服務(wù)能力,全年市場(chǎng)化業(yè)務(wù)收入預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)**%。

(十)監(jiān)督檢查工作有序開(kāi)展,財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)得到有效防范。適應(yīng)國(guó)家監(jiān)督檢查常態(tài)化工作要求,將監(jiān)督作為財(cái)務(wù)基本職能,努力做好風(fēng)險(xiǎn)防控。配合完成了審計(jì)署對(duì)**公司2019年度資產(chǎn)負(fù)債損益和境外投資、境外國(guó)有資產(chǎn)管理使用情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,財(cái)政部開(kāi)展的**會(huì)計(jì)信息質(zhì)量專項(xiàng)檢查,認(rèn)真組織問(wèn)題整改,促進(jìn)有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)范管理,不斷提升會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。高質(zhì)量完成企業(yè)年度工作報(bào)告編報(bào),有效發(fā)揮了企業(yè)年度工作報(bào)告在系統(tǒng)診斷和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判方面的重要作用。根據(jù)黨中央、國(guó)務(wù)院確定的國(guó)家機(jī)構(gòu)改革方案,原國(guó)務(wù)院國(guó)有重點(diǎn)大型企業(yè)監(jiān)事會(huì)撤銷,由審計(jì)署承接相關(guān)職能并在各中央企業(yè)設(shè)立常駐審計(jì)局,履行日常監(jiān)督職能,**公司等六家中央企業(yè)歸屬企業(yè)審計(jì)二局監(jiān)管。**公司認(rèn)真落實(shí)國(guó)家監(jiān)管要求,主動(dòng)加強(qiáng)溝通,積極配合國(guó)務(wù)院國(guó)有重點(diǎn)大型企業(yè)監(jiān)事會(huì)撤辦交接,自覺(jué)接受審計(jì)署企業(yè)監(jiān)督二局日常監(jiān)督管理,建立了良好的工作協(xié)同機(jī)制。

一年來(lái),財(cái)務(wù)金融系統(tǒng)的廣大干部員工認(rèn)真落實(shí)**公司黨組決策部署,做到了忠誠(chéng)、勤勉、盡責(zé)、擔(dān)當(dāng),較好地完成了年初確定的重要工作任務(wù),取得了較好的工作業(yè)績(jī),為**公司高質(zhì)量發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn),在此我代表黨組,對(duì)財(cái)務(wù)金融系統(tǒng)全體員工的辛勤努力表示衷心的感謝!

三、當(dāng)前經(jīng)營(yíng)形勢(shì)分析

在肯定工作成績(jī)的同時(shí),我們也要清醒地認(rèn)識(shí)到,**公司面臨的外部形勢(shì)依然嚴(yán)峻,國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力大,國(guó)際**價(jià)走勢(shì)變數(shù)多,同時(shí)公司自身也存在亟待解決的矛盾和問(wèn)題。

一是宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力大。世界經(jīng)濟(jì)雖然溫和復(fù)蘇,但增長(zhǎng)動(dòng)能逐漸減弱,特別是在貿(mào)易保護(hù)主義升溫、主要國(guó)家貨幣政策收緊、國(guó)際融資環(huán)境趨緊、新興市場(chǎng)動(dòng)蕩加劇、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)上升等因素影響下,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)增大。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有變,受到長(zhǎng)期和短期、內(nèi)部和外部等因素共同作用,特別是受中美貿(mào)易摩擦影響,經(jīng)濟(jì)下行壓力有所加大。

二是國(guó)際**價(jià)走勢(shì)變數(shù)多。近期,受國(guó)際市場(chǎng)對(duì)原**供大于求的擔(dān)憂、股市下跌、美元走強(qiáng)等因素影響,國(guó)際**價(jià)持續(xù)大幅下挫,近兩個(gè)月**價(jià)下跌幅度已經(jīng)超過(guò)20%。未來(lái),國(guó)際**價(jià)受到宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、供需基本面、國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端、美元匯率、地緣政治、產(chǎn)**國(guó)減產(chǎn)協(xié)議等多重因素影響,還存在較大不確定性。

三是**公司發(fā)展質(zhì)量仍然有待提高。1-10月,**公司雖然利潤(rùn)總額增幅較大,但凈利潤(rùn)、歸屬于母公司凈利潤(rùn)指標(biāo)均低于國(guó)內(nèi)可比公司,尤其是資產(chǎn)收益率遠(yuǎn)低于可比公司,發(fā)展的質(zhì)量依然不高,大而不強(qiáng)、大而不優(yōu)的問(wèn)題依然存在。國(guó)資委將調(diào)整對(duì)中央企業(yè)考核指標(biāo)體系,加大高質(zhì)量發(fā)展指標(biāo)考核權(quán)重,**公司面臨的壓力將進(jìn)一步增大。

四是公司效益“出血點(diǎn)”仍未有效解決。近年來(lái),虧損企業(yè)治理和處僵治困工作雖然取得較大成效,但虧損面和虧損額仍未得到徹底改觀。截至10月末,虧損企業(yè)達(dá)到**家,占企業(yè)總數(shù)的三分之一,虧損額**億元,絕對(duì)數(shù)依然較大。進(jìn)口**虧損未見(jiàn)改觀,1-10月累計(jì)虧損**億元,與預(yù)算和去年同期相比均大幅增虧。

五是完成資產(chǎn)負(fù)債率管控任務(wù)壓力較大。**公司10月末資產(chǎn)負(fù)債率**%,比年初的41.4%增長(zhǎng)**個(gè)百分點(diǎn),比國(guó)資委下達(dá)的2019年管控指標(biāo)41.31%高出**個(gè)百分點(diǎn),管控任務(wù)十分艱巨,要完成國(guó)資委降杠桿減負(fù)債目標(biāo)要求,在10月末基礎(chǔ)上**公司整體要壓降負(fù)債**億元以上。

六是兩金壓控形勢(shì)較為嚴(yán)峻。截至10月末,兩金總體占用資金**億元,比年初上升**%,高于**%的營(yíng)業(yè)收入增幅。特別是存貨,比年初上升**%,增速過(guò)快,管控形勢(shì)十分嚴(yán)峻。部分海外項(xiàng)目大額應(yīng)收賬款問(wèn)題依然沒(méi)有得到解決,壞賬風(fēng)險(xiǎn)較大。

七是財(cái)稅政策環(huán)境更加復(fù)雜。從國(guó)際環(huán)境看,BEPS行動(dòng)計(jì)劃深入推進(jìn),業(yè)務(wù)所在國(guó)加大轉(zhuǎn)讓定價(jià)和協(xié)定濫用等稅基侵蝕和利潤(rùn)轉(zhuǎn)移行為監(jiān)管力度,稅收風(fēng)險(xiǎn)增加。從國(guó)內(nèi)環(huán)境看,黨的十九大明確要求深化稅收制度改革,加快落實(shí)稅收法定原則,推進(jìn)稅收立法,國(guó)稅地稅合并,稅收監(jiān)管手段升級(jí),政策爭(zhēng)取更加困難。**公司綜合所得稅負(fù)超過(guò)**%,遠(yuǎn)高于25%的標(biāo)準(zhǔn)所得稅稅率,稅收管理還有很大空間。

八是資本運(yùn)營(yíng)和股權(quán)管理工作需要進(jìn)一步加強(qiáng)。**公司法人層級(jí)仍然較多,產(chǎn)權(quán)鏈條依然較長(zhǎng),資不抵債、連續(xù)虧損、營(yíng)業(yè)收入低、殼公司等“四類”法人較多,部分參股企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較差,不分紅的股權(quán)投資項(xiàng)目較多。部分股權(quán)(礦權(quán))收購(gòu)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較大,盡調(diào)不深入,論證不充分,決策程序不嚴(yán)格,導(dǎo)致收購(gòu)后項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)困難,損失風(fēng)險(xiǎn)不斷增大。

九是合規(guī)管理仍需加強(qiáng)。今年5月以來(lái),公司及部分企事業(yè)單位先后接受國(guó)家審計(jì)署資產(chǎn)負(fù)債損益專項(xiàng)審計(jì)和財(cái)政部會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查,**公司本年第一輪內(nèi)部巡視也已經(jīng)結(jié)束,從審計(jì)檢查巡視結(jié)果看,個(gè)別單位仍存在“空走單”虛增收入、融資性貿(mào)易、“賬外賬”以及資產(chǎn)減值、收入成本確認(rèn)不符合準(zhǔn)則等情況,反映出這些單位在管理上仍存在薄弱環(huán)節(jié)。

四、近期及明年財(cái)務(wù)金融重點(diǎn)工作

在困難和挑戰(zhàn)面前,我們要堅(jiān)定發(fā)展信心,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹**公司工作會(huì)議、領(lǐng)導(dǎo)干部會(huì)議精神,按照財(cái)務(wù)、金融、資本運(yùn)營(yíng)等工作會(huì)議既定部署,抓好近期及明年財(cái)務(wù)金融重點(diǎn)工作。

(一)持續(xù)推動(dòng)開(kāi)源節(jié)流降本增效,努力完成專項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)。組織開(kāi)展2019年開(kāi)源節(jié)流降本增效工作總結(jié),做好典型案例總結(jié)提煉,形成開(kāi)源節(jié)流降本增效案例庫(kù),加強(qiáng)經(jīng)驗(yàn)推廣,實(shí)現(xiàn)管理成果全系統(tǒng)共享。要在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國(guó)資委和**公司高質(zhì)量發(fā)展要求,研究制定2019年開(kāi)源節(jié)流降本增效工作方案,完善工作平臺(tái),提高工作的系統(tǒng)性和協(xié)同性。要繼續(xù)做好瘦身健體專項(xiàng)工作,處僵治困三年計(jì)劃將于今年年底到期,各單位要認(rèn)真落實(shí)**公司要求,對(duì)照國(guó)資委完成標(biāo)準(zhǔn),找準(zhǔn)差距,進(jìn)一步加大工作推進(jìn)力度,充分用好國(guó)家支持政策,穩(wěn)妥有序做好人員安置,確保年底之前全面完成目標(biāo)任務(wù)。要持續(xù)做好虧損企業(yè)治理,利用座談、調(diào)研等形式,一對(duì)一問(wèn)診把脈、找準(zhǔn)病根、對(duì)癥下藥,采取針對(duì)性措施,努力止住“出血點(diǎn)”。壓縮管理層級(jí)減少法人戶數(shù)三年計(jì)劃將于明年5月底到期,目前法人戶數(shù)和管理層級(jí)壓減目標(biāo)已提前完成,下一步要將工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)向法人層級(jí)壓縮,**要加快法人的重組整合、股權(quán)上移和工商注銷,中**國(guó)際要加快法人層級(jí)壓縮方案論證,做好納稅籌劃,控制境外風(fēng)險(xiǎn),確保如期將法人層級(jí)控制在7級(jí)以內(nèi)。要建立壓減工作長(zhǎng)效機(jī)制,防止法人數(shù)量層級(jí)反彈回潮。降杠桿減負(fù)債目前還存在較大壓力,重點(diǎn)是資產(chǎn)負(fù)債率指標(biāo)控制,各單位要加強(qiáng)債務(wù)上限管理,按照任務(wù)責(zé)任書(shū)的要求抓好落實(shí),確保完成國(guó)資委下達(dá)分年度考核目標(biāo)。尤其是年末,各單位務(wù)必采取強(qiáng)有力措施,促進(jìn)無(wú)息負(fù)債大幅下降,推進(jìn)到達(dá)賬期的外部應(yīng)付款項(xiàng)合理下降,及時(shí)足額發(fā)放預(yù)兌現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬,在依法合規(guī)的前提下,實(shí)施“控增、促減”雙向管控;中**資本、國(guó)際事業(yè)年底前要強(qiáng)化負(fù)債規(guī)模管控,在各項(xiàng)業(yè)績(jī)指標(biāo)完成的基礎(chǔ)上,將整體負(fù)債規(guī)模壓降到合理水平。

(二)持續(xù)完善預(yù)算管控機(jī)制,切實(shí)發(fā)揮價(jià)值導(dǎo)向作用。**公司2019年預(yù)算方案已提交黨組擴(kuò)大會(huì)審議通過(guò),即將報(bào)董事會(huì)審定。要根據(jù)近期國(guó)際**價(jià)變動(dòng),組織開(kāi)展壓力測(cè)試,編制彈性預(yù)算,建立**價(jià)、投資、成本、效益和自由現(xiàn)金流一體化聯(lián)動(dòng)機(jī)制,增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力。要按照三級(jí)預(yù)算機(jī)制,堅(jiān)持實(shí)事求是、適度積極的原則,堅(jiān)持效益導(dǎo)向和經(jīng)濟(jì)增加值持續(xù)改善目標(biāo),組織做好預(yù)算指標(biāo)分解落實(shí),確保預(yù)算方案的科學(xué)性、預(yù)算目標(biāo)的先進(jìn)性,切實(shí)發(fā)揮預(yù)算對(duì)投資和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的引領(lǐng)作用。要按照國(guó)資委和**公司高質(zhì)量發(fā)展要求,根據(jù)國(guó)資委考核指標(biāo)變化,深入研究并優(yōu)化調(diào)整**公司所屬各專業(yè)公司、各企事業(yè)單位預(yù)算考核指標(biāo)體系,更加重視歸屬于母公司凈利潤(rùn)、凈資產(chǎn)收益率、經(jīng)濟(jì)增加值、自由現(xiàn)金流等高質(zhì)量發(fā)展指標(biāo),持續(xù)完善預(yù)算考核政策,更好發(fā)揮預(yù)算考核指標(biāo)的導(dǎo)向作用,推動(dòng)**公司高質(zhì)量發(fā)展。要高度重視預(yù)算執(zhí)行過(guò)程管理,加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行情況月度分析,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決預(yù)算執(zhí)行偏差,確保預(yù)算指標(biāo)受控運(yùn)行。

(三)建立現(xiàn)金流一體化管控機(jī)制,確保資金合理高效配置。完善資金配置運(yùn)營(yíng)機(jī)制,2019年起在上市企業(yè)全面執(zhí)行新資金配置政策,未上市企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況逐步開(kāi)展試點(diǎn),力爭(zhēng)2020年實(shí)現(xiàn)新政策在**公司范圍內(nèi)全覆蓋,進(jìn)一步突出內(nèi)部資金借貸市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)。加強(qiáng)資金計(jì)劃管控,統(tǒng)籌財(cái)務(wù)預(yù)算、投資計(jì)劃與資金計(jì)劃銜接,統(tǒng)籌上市與未上市資金安排,統(tǒng)籌存量資金與外部融資需求,靈活調(diào)配資金,提升資金運(yùn)營(yíng)效率。嚴(yán)控兩金指標(biāo)增長(zhǎng),研究對(duì)重點(diǎn)單位加大兩金考核權(quán)重;創(chuàng)新兩金壓控方式,積極探索實(shí)施保理、資產(chǎn)證券化等盤活兩金存量;建立兩金壓控長(zhǎng)效機(jī)制,按照“早發(fā)現(xiàn)、早研判、早預(yù)警、早處置”的思路,完善兩金動(dòng)態(tài)監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和定期分析制度。持續(xù)推動(dòng)境外資金集中管理,加大外匯資金集中統(tǒng)籌力度,密切關(guān)注美國(guó)制裁委內(nèi)瑞拉、伊朗的影響,做好匯率風(fēng)險(xiǎn)防范。強(qiáng)化資金安全管理,重點(diǎn)對(duì)融資性貿(mào)易、違規(guī)擔(dān)保等業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查;全面監(jiān)控敏感地區(qū)業(yè)務(wù)結(jié)算,有效規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),確保資金安全。

(四)積極爭(zhēng)取財(cái)稅價(jià)格政策,優(yōu)化完善內(nèi)部政策機(jī)制。進(jìn)一步加大政策溝通協(xié)調(diào)力度,努力爭(zhēng)取**特別收益金取消、致密**補(bǔ)貼、頁(yè)巖**補(bǔ)貼延續(xù)等政策,開(kāi)展致密**、稠**等財(cái)稅政策研究。盡快推動(dòng)出臺(tái)西部?jī)?yōu)惠稅率減免企業(yè)所得稅遞延、上市企業(yè)辦社會(huì)支出稅前扣除、消費(fèi)稅征收環(huán)節(jié)后移、全資子公司合并納稅等政策,推動(dòng)國(guó)家加大地方稅分享,努力營(yíng)造良好財(cái)稅環(huán)境。爭(zhēng)取超額利潤(rùn)稅回國(guó)抵免政策,推動(dòng)中俄雙邊稅收協(xié)定修訂、**中國(guó)居民身份認(rèn)定、境外稅收區(qū)域協(xié)調(diào)等工作。深入推進(jìn)BEPS行動(dòng)計(jì)劃應(yīng)對(duì),開(kāi)展主體文檔、國(guó)別報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)分析和境內(nèi)外報(bào)送,在試點(diǎn)基礎(chǔ)上啟動(dòng)更多有國(guó)際業(yè)務(wù)企業(yè)轉(zhuǎn)讓定價(jià)手冊(cè)制訂,降低轉(zhuǎn)讓定價(jià)風(fēng)險(xiǎn),逐步消除內(nèi)外賬風(fēng)險(xiǎn)。合理開(kāi)展稅收籌劃,充分利用優(yōu)惠政策節(jié)約稅收成本。加快推進(jìn)稅收管理從事后協(xié)調(diào)向超前謀劃與過(guò)程管理轉(zhuǎn)變,將稅收前置到業(yè)務(wù)事項(xiàng)決策過(guò)程,做好稅收風(fēng)險(xiǎn)事前防范。推動(dòng)完善天然**門站基準(zhǔn)價(jià)定價(jià)公式,實(shí)現(xiàn)門站基準(zhǔn)價(jià)掛鉤可替代能源定期調(diào)整機(jī)制。推動(dòng)國(guó)家進(jìn)一步放開(kāi)價(jià)格管制,擴(kuò)大市場(chǎng)化定價(jià)天然**種類和范圍,緩解天然****虧損,保障天然**全產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展。結(jié)合國(guó)家成品**價(jià)格市場(chǎng)化改革,做好相關(guān)配套工作,爭(zhēng)取良好政策環(huán)境。圍繞價(jià)值提升,進(jìn)一步完善公司****產(chǎn)品內(nèi)部?jī)r(jià)格定價(jià)機(jī)制。

(五)進(jìn)一步提升資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效益,深化商業(yè)保險(xiǎn)集中管理。繼續(xù)組織實(shí)施資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化,開(kāi)展閑置資產(chǎn)清理,梳理形成項(xiàng)目清單,研究制定盤活利用方案,不斷完善與推廣閑置資產(chǎn)調(diào)劑平臺(tái),積極推動(dòng)內(nèi)部調(diào)劑與資源共享。繼續(xù)推進(jìn)低效無(wú)效資產(chǎn)處置,不斷提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效益。做好企業(yè)辦社會(huì)資產(chǎn)移交,力爭(zhēng)2019年底全部移交完成。落實(shí)節(jié)約集約用地、提高土地利用效率的要求,推動(dòng)各單位集約高效使用土地,合理控制用地成本,努力實(shí)現(xiàn)全年盤活處置土地收益7億元的目標(biāo)。加強(qiáng)資產(chǎn)管理與投資計(jì)劃、混合所有制改革、土地盤活、非核心業(yè)務(wù)資產(chǎn)剝離、物資采購(gòu)優(yōu)化等工作協(xié)同,形成資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化工作合力。繼續(xù)推動(dòng)資產(chǎn)目錄及轉(zhuǎn)資指南修訂,研究租入資產(chǎn)管理和核算模式,夯實(shí)資產(chǎn)管理基礎(chǔ)工作。加強(qiáng)資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目備案管理,研究礦權(quán)流轉(zhuǎn)評(píng)估問(wèn)題,確保資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果客觀公正。繼續(xù)加強(qiáng)商業(yè)保險(xiǎn)集中管理,完善**公司總體保險(xiǎn)策略方案,開(kāi)展《保險(xiǎn)管理辦法》修訂。

(六)堅(jiān)持戰(zhàn)略引領(lǐng)和價(jià)值導(dǎo)向,推動(dòng)高質(zhì)量資本運(yùn)營(yíng)。狠抓股權(quán)基礎(chǔ)管理,加強(qiáng)“1+N”股權(quán)管理制度體系貫徹執(zhí)行,做到全覆蓋、多層次、無(wú)死角。持續(xù)完善股權(quán)管理信息系統(tǒng),加快推進(jìn)信息資源共享,打通數(shù)據(jù)壁壘,發(fā)揮信息系統(tǒng)在加強(qiáng)監(jiān)管、分析評(píng)價(jià)中的作用,推進(jìn)信息化和業(yè)務(wù)監(jiān)管的深度融合,實(shí)現(xiàn)對(duì)控參股公司的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。強(qiáng)化產(chǎn)權(quán)登記結(jié)果運(yùn)用,提高產(chǎn)權(quán)登記數(shù)據(jù)的分析運(yùn)用能力,提供有質(zhì)量、有深度的分析報(bào)告。強(qiáng)化股權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)管理,提升風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),把風(fēng)險(xiǎn)防控全面嵌入股權(quán)投資、行權(quán)和處置的全過(guò)程,落實(shí)到各環(huán)節(jié)、各層級(jí)、各崗位,將合規(guī)管理與業(yè)務(wù)開(kāi)展同安排、同檢查、同考核。加強(qiáng)對(duì)股權(quán)投資和股權(quán)處置的授權(quán)管理,明確主體責(zé)任,構(gòu)建長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制,被授權(quán)單位要建立完善相關(guān)制度,切實(shí)履行監(jiān)督管理職責(zé),按要求及時(shí)報(bào)告授權(quán)執(zhí)行情況,確保授權(quán)管理放得下、接得住、管得好。做好董監(jiān)事業(yè)務(wù)管理,落實(shí)董監(jiān)事管理的體系化、制度化、專業(yè)化、規(guī)范化、科學(xué)化,實(shí)現(xiàn)股權(quán)投資價(jià)值增值。

(七)全面推進(jìn)共享服務(wù)建設(shè),構(gòu)建新型財(cái)務(wù)管理體系。共享建設(shè)是**公司總部、專業(yè)公司和地區(qū)公司等各個(gè)層面的一次深刻管理變革和流程再造,要從戰(zhàn)略高度、全局角度去認(rèn)識(shí)和理解。在建設(shè)過(guò)程中我們要始終堅(jiān)持“三高、三要、三不”原則,即高標(biāo)準(zhǔn)、高水平、高質(zhì)量,按國(guó)際先進(jìn)財(cái)務(wù)共享標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、部門職責(zé)和組織機(jī)構(gòu),做到不遷就、不湊合、不妥協(xié)。按照“邊建設(shè)、邊運(yùn)營(yíng)、邊優(yōu)化、邊產(chǎn)出”的策略,用五年左右的時(shí)間基本建成,并在“十四五”末達(dá)到世界一流水平。近期及明年,要加快推進(jìn)共享服務(wù)中心組建工作,按照黨組確定的“1+3+N”布局,正式成立中心本部,籌建成立**中心和成都中心,擴(kuò)建西安中心。組織完成擴(kuò)大試點(diǎn)并啟動(dòng)推廣工作,完成共享服務(wù)海外方案設(shè)計(jì),適時(shí)啟動(dòng)試點(diǎn)。在實(shí)施策略上,在按區(qū)域推廣的同時(shí),要深入挖掘共享服務(wù)價(jià)值點(diǎn),選擇電子發(fā)票、電子檔案和票據(jù)池等業(yè)務(wù),按專項(xiàng)流程方式在全**公司推行,實(shí)現(xiàn)邊建設(shè)邊收益。希望共享服務(wù)中心抓緊研究,制定切實(shí)可行的實(shí)施方案。各地區(qū)公司要建立由公司領(lǐng)導(dǎo)牽頭的強(qiáng)有力的項(xiàng)目組織,選派骨干人員參加實(shí)施工作,不折不扣完成建設(shè)任務(wù)。

(八)持續(xù)提升金融業(yè)務(wù)市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)水平,打造**公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。堅(jiān)持一流綜合性特色化金融企業(yè)建設(shè)目標(biāo)和產(chǎn)融結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略,堅(jiān)持走創(chuàng)新發(fā)展道路,著力在新產(chǎn)品、新渠道、新市場(chǎng)、新客戶、新合作模式開(kāi)發(fā)布局上下更大功夫,用戰(zhàn)略性前瞻性思維做好互聯(lián)網(wǎng)金融籌劃,努力在未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中搶得先機(jī)、贏得主動(dòng)。深刻把握產(chǎn)業(yè)鏈金融規(guī)律,充分發(fā)揮**公司資源稟賦優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)鏈龐大優(yōu)勢(shì),加大產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)力度,深化細(xì)化服務(wù)模式,努力構(gòu)建****產(chǎn)業(yè)鏈金融特色優(yōu)勢(shì)。堅(jiān)定不移推進(jìn)市場(chǎng)化體制機(jī)制改革,穩(wěn)步開(kāi)展職業(yè)經(jīng)理人試點(diǎn),進(jìn)一步激發(fā)金融企業(yè)活力。持續(xù)加強(qiáng)和改進(jìn)公司治理,按照責(zé)權(quán)利匹配原則,進(jìn)一步理順各治理主體責(zé)權(quán)利關(guān)系,加快建立符合監(jiān)管規(guī)則、責(zé)權(quán)利對(duì)等、科學(xué)高效的治理體系。堅(jiān)決貫徹穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)方針,正確處理好業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)防控的關(guān)系,積極推進(jìn)風(fēng)控體系建設(shè),有效提升風(fēng)控能力??茖W(xué)把控投資方向、渠道和重點(diǎn),切實(shí)做好投前、貸前盡職調(diào)查,嚴(yán)格審查合同條款,切實(shí)防控金融風(fēng)險(xiǎn)。

(九)加大財(cái)務(wù)監(jiān)督力度,狠抓制度落實(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防控。監(jiān)督是《會(huì)計(jì)法》規(guī)定的一項(xiàng)會(huì)計(jì)基本職能,是財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)人員的重要使命,更是保證經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)依法健康開(kāi)展的重要前提。要建立健全財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查制度,針對(duì)審計(jì)巡視等發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題,以及**公司承擔(dān)的重點(diǎn)工作,總部財(cái)務(wù)系統(tǒng)各部門,要統(tǒng)籌完善財(cái)務(wù)、資金、資本運(yùn)營(yíng)等日常管理制度體系,集中優(yōu)化內(nèi)部監(jiān)督檢查問(wèn)責(zé)機(jī)制??偛考八鶎俑鲉挝灰ㄆ陂_(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查及預(yù)警工作,明確重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域、環(huán)節(jié)、業(yè)務(wù)或事項(xiàng),有針對(duì)性地梳理研究標(biāo)準(zhǔn)操作流程和部署風(fēng)險(xiǎn)防控措施手段,并監(jiān)督有效落實(shí)。對(duì)財(cái)務(wù)制度遵守以及會(huì)計(jì)監(jiān)督職責(zé)履行情況,上級(jí)要對(duì)下級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)及財(cái)務(wù)人員進(jìn)行考核評(píng)價(jià),結(jié)果計(jì)入單位及個(gè)人誠(chéng)信檔案,并作為職務(wù)任免、評(píng)先選優(yōu)和獎(jiǎng)懲的重要參考依據(jù)。

(十)深入研究財(cái)務(wù)管理轉(zhuǎn)型,推動(dòng)管理會(huì)計(jì)體系建設(shè)。隨著財(cái)務(wù)共享服務(wù)由藍(lán)圖設(shè)計(jì)、前期試點(diǎn)階段逐步轉(zhuǎn)向推廣實(shí)施、正式運(yùn)行階段,企業(yè)財(cái)務(wù)與共享服務(wù)之間的職責(zé)界面、業(yè)務(wù)劃分、人員劃轉(zhuǎn)、財(cái)務(wù)管理轉(zhuǎn)型問(wèn)題將變得更加迫切。我在今年9月份的廣州總會(huì)計(jì)師培訓(xùn)班上,初步提出了財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型的主要背景、主攻方向和前景展望,總部財(cái)務(wù)部門、共享服務(wù)中心、各單位財(cái)務(wù)部門要以此為基礎(chǔ),以提升價(jià)值創(chuàng)造能力為核心,結(jié)合大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、智能化等新技術(shù)發(fā)展應(yīng)用,深入研究財(cái)務(wù)管理未來(lái)轉(zhuǎn)型方向和實(shí)現(xiàn)路徑。要加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)與共享財(cái)務(wù)的協(xié)同,做到職責(zé)明確、界面清晰、相互配合、相互促進(jìn)。要同步開(kāi)展財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)和人才培養(yǎng)體系研究,確保財(cái)務(wù)隊(duì)伍整體素質(zhì)適應(yīng)未來(lái)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型的要求。要積極推動(dòng)管理會(huì)計(jì)體系建設(shè),堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際,以實(shí)踐應(yīng)用為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),打造“六位一體”的管理會(huì)計(jì)應(yīng)用架構(gòu),不斷提升財(cái)務(wù)對(duì)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的服務(wù)支持能力。

最后,我就今年財(cái)務(wù)決算工作強(qiáng)調(diào)幾點(diǎn)意見(jiàn)。

一要高度重視,周密部署,統(tǒng)籌推進(jìn)。財(cái)務(wù)決算工作涵蓋企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù),點(diǎn)多面廣,時(shí)間緊任務(wù)重,準(zhǔn)確性、時(shí)效性要求高。各單位要高度重視、周密部署,建立由財(cái)務(wù)部門牽頭,相關(guān)部門共同參與的組織體系,建立分工明確、各司其職、溝通協(xié)調(diào)的工作機(jī)制,確保決算工作有條不紊、高效推進(jìn)。要把國(guó)資委等國(guó)家相關(guān)部委和**公司要求宣貫到位,并做好與外部審計(jì)師的溝通交流,對(duì)于決算中的重大事項(xiàng)處理要盡早征求外部審計(jì)師和總部相關(guān)部門意見(jiàn),確保決算工作質(zhì)量。

二要確保信息質(zhì)量,做好各類問(wèn)題整改。嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)手冊(cè)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,不得擅自變更會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì),不得虛構(gòu)交易,不得從事國(guó)家嚴(yán)禁開(kāi)展的各類風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù),對(duì)重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更、重大資產(chǎn)減值等,要事先報(bào)總部審批和國(guó)資委備案。對(duì)審計(jì)署審計(jì)、財(cái)政部檢查以及內(nèi)部巡視檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,要認(rèn)真分析產(chǎn)生的原因,按時(shí)保質(zhì)、舉一反三做好整改,并完善規(guī)章制度,杜絕同類問(wèn)題反復(fù)出現(xiàn)。

三要做好新舊政策銜接。2019年以來(lái),財(cái)政部陸續(xù)發(fā)布了政府補(bǔ)助、新收入、新金融工具等六項(xiàng)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及多項(xiàng)會(huì)計(jì)解釋公告,在政府補(bǔ)助核算、收入確認(rèn)、金融工具分類、壞賬準(zhǔn)備計(jì)提等方面與舊準(zhǔn)則相比發(fā)生了較大的變化。**作為A+H股公司已于今年1月1日起執(zhí)行新收入和金融工具準(zhǔn)則,**公司將于明年1月1日起全面執(zhí)行,新的租賃準(zhǔn)則也將從明年1月1日起開(kāi)始執(zhí)行。各單位要結(jié)合自身情況深入研究新準(zhǔn)則變化,與事務(wù)所一起密切關(guān)注準(zhǔn)則實(shí)施后對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)的影響,做好新舊準(zhǔn)則銜接工作,避免因新準(zhǔn)則實(shí)施造成數(shù)據(jù)波動(dòng)。

四要做好會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)深度挖掘。財(cái)務(wù)分析是公司經(jīng)營(yíng)決策的重要依據(jù)。各單位要進(jìn)一步加強(qiáng)決算分析,圍繞推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展這個(gè)核心,將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與生產(chǎn)數(shù)據(jù)、管理數(shù)據(jù)相結(jié)合、定量與定性相結(jié)合、主觀因素與客觀因素相結(jié)合、驅(qū)動(dòng)因素與影響效果相結(jié)合,針對(duì)提高投資回報(bào)水平、提升盈利能力、壓控成本費(fèi)用等提出建議,推動(dòng)公司提升發(fā)展質(zhì)量。

五要按時(shí)保質(zhì)上報(bào)各類報(bào)表報(bào)告。各單位要細(xì)致謀劃、積極配合,嚴(yán)格按照財(cái)政部、審計(jì)署、國(guó)資委、證監(jiān)會(huì)、證交所等監(jiān)管部門和機(jī)構(gòu)的要求,認(rèn)真、及時(shí)、準(zhǔn)確地對(duì)上、對(duì)外報(bào)送年度財(cái)務(wù)報(bào)告。對(duì)延遲報(bào)送決算、報(bào)送材料不全、報(bào)表質(zhì)量不高、決算與快報(bào)差異過(guò)大且無(wú)正當(dāng)理由的單位,**公司將予以通報(bào)。**要密切關(guān)注資本市場(chǎng)的反應(yīng),做好資本市場(chǎng)披露工作,適時(shí)引導(dǎo)資本市場(chǎng)預(yù)期,提升公司市場(chǎng)價(jià)值。

同志們,財(cái)務(wù)決算是企業(yè)一年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)工作收官之戰(zhàn),是企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果的全面系統(tǒng)總結(jié),對(duì)企業(yè)完成全年目標(biāo)任務(wù)具有至關(guān)重要的作用。我們要認(rèn)真貫徹落實(shí)**公司黨組和董事會(huì)各項(xiàng)工作部署,動(dòng)員財(cái)務(wù)系統(tǒng)廣大干部員工的集體力量,凝聚集體智慧,全力做好年終決算和歲末年初各項(xiàng)財(cái)務(wù)金融工作,為**公司高質(zhì)量穩(wěn)健發(fā)展、圓滿完成業(yè)績(jī)目標(biāo)提供有力支持!

謝謝大家!


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